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公告
鑫元鸿利D
(014005.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
9.52亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1525
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3244 / 7245)
相关基金:
主从基金:
鑫元鸿利A
、
鑫元鸿利C
、
鑫元鸿利E
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鑫元鸿利D(014005) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
9.52亿
8.34亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
9.76亿
8.60亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
10.42亿
9.16亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
8.52亿
7.56亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
10.57亿
9.39亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
2.47亿
2.23亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
4.29亿
3.87亿
元
--