鑫元鸿利D(014005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9.76亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.42亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8.52亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.57亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.47亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.29亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.37亿 | 3.15亿元 | -- |