鑫元鸿利D (014005.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模9.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1528元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3270 / 7256)
相关基金:	主从基金: 鑫元鸿利A 、鑫元鸿利C 、鑫元鸿利E
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鑫元鸿利D(014005) - 历史分红派息及拆分数据列表

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