鑫元鸿利D
(014005.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模9.52亿 (2025-12-31) 基金净值1.1457 (2026-02-09) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3259 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鑫元鸿利D(014005) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.14%--------------------0.34%
20250.06%-0.24%0.25%0.36%0.24%0.35%0.009%-0.13%-0.10%0.48%0.04%0.10%1.42%
20240.93%0.64%0.17%0.66%0.56%0.43%0.51%-0.18%-0.24%-0.06%0.79%0.79%5.09%
2023-0.08%-0.03%0.31%0.37%0.47%0.17%0.17%1.02%-0.04%0.42%0.82%0.73%4.43%
20220.32%-0.11%0.04%0.24%0.31%0.06%0.53%0.51%0.02%0.41%-1.01%0.30%1.63%
2021--------------------0.17%0.17%--