鑫元鸿利D(014005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.4975元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-15 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.4962元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.4957元 |
| 2026-04-09 | 1.1505元 | 1.4955元 |
| 2026-04-08 | 1.1505元 | 1.4955元 |
| 2026-04-07 | 1.1503元 | 1.4953元 |
| 2026-04-03 | 1.1497元 | 1.4947元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.4940元 |
| 2026-03-31 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-03-30 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.4934元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.4932元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.4930元 |
| 2026-03-24 | 1.1479元 | 1.4929元 |
| 2026-03-23 | 1.1476元 | 1.4926元 |
| 2026-03-20 | 1.1474元 | 1.4924元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.4922元 |
| 2026-03-17 | 1.1467元 | 1.4917元 |
| 2026-03-16 | 1.1465元 | 1.4915元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.4917元 |
| 2026-03-12 | 1.1465元 | 1.4915元 |
| 2026-03-11 | 1.1464元 | 1.4914元 |
| 2026-03-10 | 1.1464元 | 1.4914元 |
| 2026-03-09 | 1.1463元 | 1.4913元 |
| 2026-03-06 | 1.1473元 | 1.4923元 |
| 2026-03-05 | 1.1473元 | 1.4923元 |
| 2026-03-04 | 1.1471元 | 1.4921元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.4918元 |
| 2026-03-02 | 1.1467元 | 1.4917元 |
| 2026-02-27 | 1.1459元 | 1.4909元 |
| 2026-02-26 | 1.1457元 | 1.4907元 |
| 2026-02-25 | 1.1465元 | 1.4915元 |
| 2026-02-24 | 1.1470元 | 1.4920元 |
| 2026-02-13 | 1.1462元 | 1.4912元 |
| 2026-02-12 | 1.1461元 | 1.4911元 |
| 2026-02-11 | 1.1460元 | 1.4910元 |
| 2026-02-10 | 1.1458元 | 1.4908元 |
| 2026-02-09 | 1.1457元 | 1.4907元 |
| 2026-02-06 | 1.1453元 | 1.4903元 |
| 2026-02-05 | 1.1446元 | 1.4896元 |
| 2026-02-04 | 1.1442元 | 1.4892元 |
| 2026-02-03 | 1.1442元 | 1.4892元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.4893元 |