鑫元鸿利D(014005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1453元 | 1.4903元 |
| 2026-02-05 | 1.1446元 | 1.4896元 |
| 2026-02-04 | 1.1442元 | 1.4892元 |
| 2026-02-03 | 1.1442元 | 1.4892元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.4893元 |
| 2026-01-30 | 1.1441元 | 1.4891元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.4893元 |
| 2026-01-28 | 1.1445元 | 1.4895元 |
| 2026-01-27 | 1.1442元 | 1.4892元 |
| 2026-01-26 | 1.1445元 | 1.4895元 |
| 2026-01-23 | 1.1442元 | 1.4892元 |
| 2026-01-22 | 1.1437元 | 1.4887元 |
| 2026-01-21 | 1.1437元 | 1.4887元 |
| 2026-01-20 | 1.1431元 | 1.4881元 |
| 2026-01-19 | 1.1424元 | 1.4874元 |
| 2026-01-16 | 1.1423元 | 1.4873元 |
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.4869元 |
| 2026-01-14 | 1.1418元 | 1.4868元 |
| 2026-01-13 | 1.1419元 | 1.4869元 |
| 2026-01-12 | 1.1417元 | 1.4867元 |
| 2026-01-09 | 1.1411元 | 1.4861元 |
| 2026-01-08 | 1.1408元 | 1.4858元 |
| 2026-01-07 | 1.1402元 | 1.4852元 |
| 2026-01-06 | 1.1410元 | 1.4860元 |
| 2026-01-05 | 1.1418元 | 1.4868元 |
| 2025-12-31 | 1.1418元 | 1.4868元 |
| 2025-12-30 | 1.1418元 | 1.4868元 |
| 2025-12-29 | 1.1421元 | 1.4871元 |
| 2025-12-26 | 1.1429元 | 1.4879元 |
| 2025-12-25 | 1.1429元 | 1.4879元 |
| 2025-12-24 | 1.1430元 | 1.4880元 |
| 2025-12-23 | 1.1428元 | 1.4878元 |
| 2025-12-22 | 1.1421元 | 1.4871元 |
| 2025-12-19 | 1.1424元 | 1.4874元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.4865元 |
| 2025-12-17 | 1.1414元 | 1.4864元 |
| 2025-12-16 | 1.1405元 | 1.4855元 |
| 2025-12-15 | 1.1405元 | 1.4855元 |
| 2025-12-12 | 1.1406元 | 1.4856元 |
| 2025-12-11 | 1.1405元 | 1.4855元 |
| 2025-12-10 | 1.1402元 | 1.4852元 |
| 2025-12-09 | 1.1401元 | 1.4851元 |
| 2025-12-08 | 1.1399元 | 1.4849元 |
| 2025-12-05 | 1.1399元 | 1.4849元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.4850元 |
| 2025-12-03 | 1.1406元 | 1.4856元 |
| 2025-12-02 | 1.1407元 | 1.4857元 |
| 2025-12-01 | 1.1409元 | 1.4859元 |
| 2025-11-28 | 1.1407元 | 1.4857元 |
| 2025-11-27 | 1.1405元 | 1.4855元 |