鑫元鸿利D (014005.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3206 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利C 、鑫元鸿利E |
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鑫元鸿利D(014005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1569元 | 1.5019元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.5024元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.5026元 |
| 2026-06-02 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-06-01 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.5023元 |
| 2026-05-28 | 1.1571元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.1568元 | 1.5018元 |
| 2026-05-26 | 1.1561元 | 1.5011元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.5006元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.5001元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.5002元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.5002元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.5001元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.4994元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.4989元 |
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.4990元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.4990元 |
| 2026-05-12 | 1.1537元 | 1.4987元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.4983元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.4980元 |
| 2026-05-07 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-05-06 | 1.1525元 | 1.4975元 |
| 2026-04-30 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.4980元 |
| 2026-04-28 | 1.1524元 | 1.4974元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.4970元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.4973元 |
| 2026-04-23 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-22 | 1.1532元 | 1.4982元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.4975元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-15 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.4962元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.4957元 |
| 2026-04-09 | 1.1505元 | 1.4955元 |
| 2026-04-08 | 1.1505元 | 1.4955元 |
| 2026-04-07 | 1.1503元 | 1.4953元 |
| 2026-04-03 | 1.1497元 | 1.4947元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.4940元 |
| 2026-03-31 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-03-30 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.4934元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.4932元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.4930元 |