鑫元鸿利D (014005.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1597元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3116 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利C 、鑫元鸿利E |
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鑫元鸿利D(014005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1597元 | 1.5047元 |
| 2026-07-23 | 1.1597元 | 1.5047元 |
| 2026-07-22 | 1.1598元 | 1.5048元 |
| 2026-07-21 | 1.1593元 | 1.5043元 |
| 2026-07-20 | 1.1593元 | 1.5043元 |
| 2026-07-17 | 1.1593元 | 1.5043元 |
| 2026-07-16 | 1.1591元 | 1.5041元 |
| 2026-07-15 | 1.1592元 | 1.5042元 |
| 2026-07-14 | 1.1589元 | 1.5039元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.5039元 |
| 2026-07-10 | 1.1589元 | 1.5039元 |
| 2026-07-09 | 1.1588元 | 1.5038元 |
| 2026-07-08 | 1.1588元 | 1.5038元 |
| 2026-07-07 | 1.1586元 | 1.5036元 |
| 2026-07-06 | 1.1584元 | 1.5034元 |
| 2026-07-03 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-07-02 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-07-01 | 1.1577元 | 1.5027元 |
| 2026-06-30 | 1.1584元 | 1.5034元 |
| 2026-06-29 | 1.1586元 | 1.5036元 |
| 2026-06-26 | 1.1580元 | 1.5030元 |
| 2026-06-25 | 1.1578元 | 1.5028元 |
| 2026-06-24 | 1.1573元 | 1.5023元 |
| 2026-06-23 | 1.1570元 | 1.5020元 |
| 2026-06-22 | 1.1574元 | 1.5024元 |
| 2026-06-18 | 1.1574元 | 1.5024元 |
| 2026-06-17 | 1.1571元 | 1.5021元 |
| 2026-06-16 | 1.1566元 | 1.5016元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.5007元 |
| 2026-06-12 | 1.1554元 | 1.5004元 |
| 2026-06-11 | 1.1551元 | 1.5001元 |
| 2026-06-10 | 1.1558元 | 1.5008元 |
| 2026-06-09 | 1.1564元 | 1.5014元 |
| 2026-06-08 | 1.1569元 | 1.5019元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.5024元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.5026元 |
| 2026-06-02 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-06-01 | 1.1579元 | 1.5029元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.5023元 |
| 2026-05-28 | 1.1571元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.1568元 | 1.5018元 |
| 2026-05-26 | 1.1561元 | 1.5011元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.5006元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.5001元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.5002元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.5002元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.5001元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.4994元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.4989元 |