工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4120 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定期开放债券(013952) |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1293元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1278元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.1082元 | 1.1264元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1247元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.1249元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1251元 |
| 2026-05-12 | 1.1063元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.1059元 | 1.1241元 |
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1052元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1224元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1066元 | 1.1248元 |
| 2026-04-22 | 1.1073元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1069元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1238元 |
| 2026-04-17 | 1.1052元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1220元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.1216元 |
| 2026-04-13 | 1.1034元 | 1.1216元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.1020元 | 1.1202元 |
| 2026-04-08 | 1.1023元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.1003元 | 1.1185元 |
| 2026-04-01 | 1.1001元 | 1.1183元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.1189元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.0997元 | 1.1179元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.1177元 |
| 2026-03-25 | 1.0995元 | 1.1177元 |
| 2026-03-24 | 1.0995元 | 1.1177元 |