工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4006 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定期开放债券(013952) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1134元 | 1.1316元 |
| 2026-07-23 | 1.1130元 | 1.1312元 |
| 2026-07-22 | 1.1132元 | 1.1314元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.1304元 |
| 2026-07-20 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-07-17 | 1.1124元 | 1.1306元 |
| 2026-07-16 | 1.1118元 | 1.1300元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-07-14 | 1.1118元 | 1.1300元 |
| 2026-07-13 | 1.1115元 | 1.1297元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-07-08 | 1.1123元 | 1.1305元 |
| 2026-07-07 | 1.1119元 | 1.1301元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-07-03 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-07-02 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-07-01 | 1.1111元 | 1.1293元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1305元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.1315元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1300元 |
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1292元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1290元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1298元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1105元 | 1.1287元 |
| 2026-06-15 | 1.1088元 | 1.1270元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1271元 |
| 2026-06-11 | 1.1081元 | 1.1263元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1270元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1282元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1293元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1278元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.1082元 | 1.1264元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1247元 |