工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0982元 (2026-02-13) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4363 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0982元 | 1.1164元 |
| 2026-02-12 | 1.0985元 | 1.1167元 |
| 2026-02-11 | 1.0982元 | 1.1164元 |
| 2026-02-10 | 1.0979元 | 1.1161元 |
| 2026-02-09 | 1.0981元 | 1.1163元 |
| 2026-02-06 | 1.0974元 | 1.1156元 |
| 2026-02-05 | 1.0967元 | 1.1149元 |
| 2026-02-04 | 1.0958元 | 1.1140元 |
| 2026-02-03 | 1.0959元 | 1.1141元 |
| 2026-02-02 | 1.0962元 | 1.1144元 |
| 2026-01-30 | 1.0960元 | 1.1142元 |
| 2026-01-29 | 1.0960元 | 1.1142元 |
| 2026-01-28 | 1.0962元 | 1.1144元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.1140元 |
| 2026-01-26 | 1.0962元 | 1.1144元 |
| 2026-01-23 | 1.0955元 | 1.1137元 |
| 2026-01-22 | 1.0944元 | 1.1126元 |
| 2026-01-21 | 1.0941元 | 1.1123元 |
| 2026-01-20 | 1.0932元 | 1.1114元 |
| 2026-01-19 | 1.0924元 | 1.1106元 |
| 2026-01-16 | 1.0922元 | 1.1104元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.1100元 |
| 2026-01-14 | 1.0913元 | 1.1095元 |
| 2026-01-13 | 1.0910元 | 1.1092元 |
| 2026-01-12 | 1.0911元 | 1.1093元 |
| 2026-01-09 | 1.0909元 | 1.1091元 |
| 2026-01-08 | 1.0906元 | 1.1088元 |
| 2026-01-07 | 1.0903元 | 1.1085元 |
| 2026-01-06 | 1.0911元 | 1.1093元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.1099元 |
| 2025-12-31 | 1.0928元 | 1.1110元 |
| 2025-12-30 | 1.0914元 | 1.1096元 |
| 2025-12-29 | 1.0918元 | 1.1100元 |
| 2025-12-26 | 1.0922元 | 1.1104元 |
| 2025-12-25 | 1.0922元 | 1.1104元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.1104元 |
| 2025-12-23 | 1.0921元 | 1.1103元 |
| 2025-12-22 | 1.0914元 | 1.1096元 |
| 2025-12-19 | 1.0915元 | 1.1097元 |
| 2025-12-18 | 1.0909元 | 1.1091元 |
| 2025-12-17 | 1.0905元 | 1.1087元 |
| 2025-12-16 | 1.0901元 | 1.1083元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.1086元 |
| 2025-12-12 | 1.0913元 | 1.1095元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.1094元 |
| 2025-12-10 | 1.0907元 | 1.1089元 |
| 2025-12-09 | 1.0902元 | 1.1084元 |
| 2025-12-08 | 1.0897元 | 1.1079元 |
| 2025-12-05 | 1.0896元 | 1.1078元 |
| 2025-12-04 | 1.0893元 | 1.1075元 |