估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞和3个月定开债券C
(013953.jj )
申
基金经理
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-13
总资产规模
12.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1203
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3909 / 7525)
相关基金:
主从基金:
工银瑞和3个月定开债券A
、
工银瑞和3个月定开债券D
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 基金投资策略和运作
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