工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4150 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定期开放债券(013952) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1292元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1290元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1298元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1105元 | 1.1287元 |
| 2026-06-15 | 1.1088元 | 1.1270元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1271元 |
| 2026-06-11 | 1.1081元 | 1.1263元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1270元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1282元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1293元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1278元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.1082元 | 1.1264元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1247元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.1249元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1251元 |
| 2026-05-12 | 1.1063元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.1059元 | 1.1241元 |
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1052元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1224元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1066元 | 1.1248元 |
| 2026-04-22 | 1.1073元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1069元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1238元 |
| 2026-04-17 | 1.1052元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1220元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.1216元 |
| 2026-04-13 | 1.1034元 | 1.1216元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1207元 |