工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1165元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4002 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-08-24 | 1.1168元 | 1.1350元 |
| 2026-08-21 | 1.1162元 | 1.1344元 |
| 2026-08-20 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-08-19 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-08-18 | 1.1171元 | 1.1353元 |
| 2026-08-17 | 1.1168元 | 1.1350元 |
| 2026-08-14 | 1.1160元 | 1.1342元 |
| 2026-08-13 | 1.1158元 | 1.1340元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.1331元 |
| 2026-08-11 | 1.1150元 | 1.1332元 |
| 2026-08-10 | 1.1156元 | 1.1338元 |
| 2026-08-07 | 1.1151元 | 1.1333元 |
| 2026-08-06 | 1.1146元 | 1.1328元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1328元 |
| 2026-08-04 | 1.1146元 | 1.1328元 |
| 2026-08-03 | 1.1142元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1142元 | 1.1324元 |
| 2026-07-30 | 1.1140元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.1129元 | 1.1311元 |
| 2026-07-28 | 1.1130元 | 1.1312元 |
| 2026-07-27 | 1.1131元 | 1.1313元 |
| 2026-07-24 | 1.1134元 | 1.1316元 |
| 2026-07-23 | 1.1130元 | 1.1312元 |
| 2026-07-22 | 1.1132元 | 1.1314元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.1304元 |
| 2026-07-20 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-07-17 | 1.1124元 | 1.1306元 |
| 2026-07-16 | 1.1118元 | 1.1300元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1302元 |
| 2026-07-14 | 1.1118元 | 1.1300元 |
| 2026-07-13 | 1.1115元 | 1.1297元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-07-08 | 1.1123元 | 1.1305元 |
| 2026-07-07 | 1.1119元 | 1.1301元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-07-03 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-07-02 | 1.1112元 | 1.1294元 |
| 2026-07-01 | 1.1111元 | 1.1293元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1305元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.1315元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1303元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1300元 |
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1292元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1290元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1298元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1105元 | 1.1287元 |