工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3909 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1203元 | 1.1385元 |
| 2026-10-13 | 1.1197元 | 1.1379元 |
| 2026-10-12 | 1.1196元 | 1.1378元 |
| 2026-10-09 | 1.1185元 | 1.1367元 |
| 2026-10-08 | 1.1180元 | 1.1362元 |
| 2026-09-30 | 1.1183元 | 1.1365元 |
| 2026-09-29 | 1.1195元 | 1.1377元 |
| 2026-09-28 | 1.1183元 | 1.1365元 |
| 2026-09-24 | 1.1185元 | 1.1367元 |
| 2026-09-23 | 1.1177元 | 1.1359元 |
| 2026-09-22 | 1.1177元 | 1.1359元 |
| 2026-09-21 | 1.1173元 | 1.1355元 |
| 2026-09-18 | 1.1171元 | 1.1353元 |
| 2026-09-17 | 1.1166元 | 1.1348元 |
| 2026-09-16 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-09-15 | 1.1163元 | 1.1345元 |
| 2026-09-14 | 1.1160元 | 1.1342元 |
| 2026-09-11 | 1.1160元 | 1.1342元 |
| 2026-09-10 | 1.1163元 | 1.1345元 |
| 2026-09-09 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-09-08 | 1.1164元 | 1.1346元 |
| 2026-09-07 | 1.1166元 | 1.1348元 |
| 2026-09-04 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-09-03 | 1.1164元 | 1.1346元 |
| 2026-09-02 | 1.1158元 | 1.1340元 |
| 2026-09-01 | 1.1160元 | 1.1342元 |
| 2026-08-31 | 1.1155元 | 1.1337元 |
| 2026-08-28 | 1.1152元 | 1.1334元 |
| 2026-08-27 | 1.1152元 | 1.1334元 |
| 2026-08-26 | 1.1161元 | 1.1343元 |
| 2026-08-25 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-08-24 | 1.1168元 | 1.1350元 |
| 2026-08-21 | 1.1162元 | 1.1344元 |
| 2026-08-20 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-08-19 | 1.1165元 | 1.1347元 |
| 2026-08-18 | 1.1171元 | 1.1353元 |
| 2026-08-17 | 1.1168元 | 1.1350元 |
| 2026-08-14 | 1.1160元 | 1.1342元 |
| 2026-08-13 | 1.1158元 | 1.1340元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.1331元 |
| 2026-08-11 | 1.1150元 | 1.1332元 |
| 2026-08-10 | 1.1156元 | 1.1338元 |
| 2026-08-07 | 1.1151元 | 1.1333元 |
| 2026-08-06 | 1.1146元 | 1.1328元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1328元 |
| 2026-08-04 | 1.1146元 | 1.1328元 |
| 2026-08-03 | 1.1142元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1142元 | 1.1324元 |
| 2026-07-30 | 1.1140元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.1129元 | 1.1311元 |