工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4355 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定期开放债券(013952) |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1052元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1224元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1066元 | 1.1248元 |
| 2026-04-22 | 1.1073元 | 1.1255元 |
| 2026-04-21 | 1.1069元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1238元 |
| 2026-04-17 | 1.1052元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1220元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.1216元 |
| 2026-04-13 | 1.1034元 | 1.1216元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.1020元 | 1.1202元 |
| 2026-04-08 | 1.1023元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.1003元 | 1.1185元 |
| 2026-04-01 | 1.1001元 | 1.1183元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.1189元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.0997元 | 1.1179元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.1177元 |
| 2026-03-25 | 1.0995元 | 1.1177元 |
| 2026-03-24 | 1.0995元 | 1.1177元 |
| 2026-03-23 | 1.0991元 | 1.1173元 |
| 2026-03-20 | 1.0993元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.0991元 | 1.1173元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.1175元 |
| 2026-03-17 | 1.0979元 | 1.1161元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.0980元 | 1.1162元 |
| 2026-03-12 | 1.0981元 | 1.1163元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.1152元 |
| 2026-03-10 | 1.0972元 | 1.1154元 |
| 2026-03-09 | 1.0972元 | 1.1154元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.0996元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.0995元 | 1.1177元 |
| 2026-03-03 | 1.0986元 | 1.1168元 |
| 2026-03-02 | 1.0985元 | 1.1167元 |
| 2026-02-27 | 1.0971元 | 1.1153元 |
| 2026-02-26 | 1.0966元 | 1.1148元 |
| 2026-02-25 | 1.0981元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.0990元 | 1.1172元 |