工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3915 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 65.00 | 1,917.61元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 69.00 | 2,988.81元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 80.00 | 3,332.38元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 68.00 | 663.74元 | -- |