工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0982元 (2026-02-13) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4363 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 20.62万 | 18.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 22.40万 | 20.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 26.66万 | 24.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 30.85万 | 28.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.52万 | 4.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.78万 | 6.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.78万 | 4.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94万 | 2.83万元 | -- |