工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3915 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 12.47万 | 11.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 17.19万 | 15.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 20.62万 | 18.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 22.40万 | 20.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 26.66万 | 24.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 30.85万 | 28.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.52万 | 4.11万元 | -- |