工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1121元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4102 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定期开放债券(013952) |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |