工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0982元 (2026-02-13) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4363 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A |
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2025 | 0.22% | -1.05% | -0.22% | 0.73% | -0.16% | 0.32% | -0.34% | -0.71% | -0.29% | 0.71% | 0.11% | 0.16% | -0.56% |
| 2024 | 0.50% | 0.58% | 0.37% | 0.61% | 0.30% | 0.50% | 0.48% | -0.07% | 0.18% | 0.20% | 0.68% | 2.62% | 7.15% |
| 2023 | -0.04% | 0.05% | 0.54% | 0.23% | 0.60% | 0.36% | 0.10% | 0.31% | -0.13% | -0.07% | -0.02% | 0.67% | 2.62% |
| 2022 | 0.21% | 0.07% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.11% | 0.35% | 0.29% | -- | 0.30% | -0.53% | 0.34% | 1.61% |