估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞和3个月定开债券C
(013953.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-13
总资产规模
17.19万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1051
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
(4352 / 7292)
相关基金:
主从基金:
工银瑞和3个月定期开放债券(013952)
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史资产组合