工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj ) 申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1168元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3987 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A 、工银瑞和3个月定开债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,353.34万 | 95.17% |
| (其中) 债券 | 6,353.34万 | 95.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 322.72万 | 4.83% |
加载中......