交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9726元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (425 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF）(164906) |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-26 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-23 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-18 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-16 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-12 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |