交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8828元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (488 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |