交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3335元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (192 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.83亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 57.95亿 | 64.08% | |
| (其中) 存托凭证 | 23.88亿 | 26.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.38亿 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 2.22亿 | 2.46% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 43.07亿 | 47.63% |
| 非必需消费品 | 24.86亿 | 27.49% |
| 必需消费品 | 5.97亿 | 6.60% |
| 房地产 | 2.90亿 | 3.20% |
| 工业 | 2.82亿 | 3.12% |
| 金融 | 2.21亿 | 2.45% |
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