交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8828元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (488 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,932.37万元 | 1.20% | 655.40万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,932.37万元 | 1.20% | 655.40万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.01亿元 | 1.20% | 1,732.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.01亿元 | 1.20% | 1,732.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,181.77万元 | 1.20% | 914.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,181.77万元 | 1.20% | 914.27万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.11亿元 | 1.20% | 2,311.27万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1.11亿元 | 1.20% | 2,311.27万元 | 0.25% |