交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3335元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (192 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,181.77万元 | 1.20% | 914.27万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.11亿元 | 1.20% | 2,311.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 5,598.18万元 | 1.20% | 1,166.29万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |