交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0906元 (2026-03-17) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (324 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3.79亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.39亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.44亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 6.01亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.04亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.84亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.37亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.51亿元 | -- |