交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (413 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF）(164906) |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.20% | 2.80% | 56.13万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.81% | 2.19% | 62.88万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.04% | 1.96% | 70.57万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.17% | 1.83% | 79.57万 | 1.10万元 | -- |