交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8828元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (488 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-09-08 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-04 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-09-01 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-31 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-20 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-22 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |