交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3335元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (192 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-13 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-18 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-11 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-09 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-02 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-01 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-27 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-11-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-11-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-19 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-11-13 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-11 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-11-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-11-05 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-04 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |