交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (413 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF）(164906) |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |