交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-03-18) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (326 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-26 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-23 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-22 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-20 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-16 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-13 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |