交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3335元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (192 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF) | |
| 场内简称 | 中概互联网LOF | |
| 基金主代码 | 164906 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2015-05-27 | |
| 总份额 | 60.66亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-07-10 | |
| 子基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 164906 | 013945 |
| 子基金份额 | 57.64亿 份 (2025-09-30) | 3.02亿 份 (2025-09-30) |