交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj ) 中国互联网 (半年) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8828元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (488 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF) | |
| 场内简称 | 中概互联网LOF | |
| 基金主代码 | 164906 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2015-05-27 | |
| 总份额 | 63.64亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-07-10 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 164906 | 013945 |
| 子基金份额 | 58.14亿 份 (2026-06-30) | 5.50亿 份 (2026-06-30) |