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净值&收盘价
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券恒瑞9个月持有期混合C
(013930.jj )
申
基金经理
王玉玺
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-23
总资产规模
1,534.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0821
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.65%
(6169 / 9450)
相关基金:
主从基金:
中银证券恒瑞9个月持有期混合A
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 基金投资策略和运作
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