中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0789元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6654 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.24万元 | 0.60% | 24.81万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.75万元 | 0.60% | 62.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 135.28万元 | 0.60% | 33.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |