中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0789元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6656 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |