中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |