中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6530 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合(013929) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |