中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0789元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6656 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,303.64万 | 18.21% |
| (其中) 股票 | 3,303.64万 | 18.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 74.42% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 74.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -650.00 | -0.0004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 404.77万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 934.06万 | 5.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,138.86万 | 11.79% |
| 采矿业 | 429.61万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.75万 | 1.63% |
| 金融业 | 262.76万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.46万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.20万 | 0.41% |
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