中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,534.84万 | 1,389.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,029.92万 | 1,899.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,959.65万 | 2,810.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,622.51万 | 3,455.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 7,557.45万 | 7,671.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,131.34万 | 8,388.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,873.73万 | 9,215.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.01亿 | 1.06亿元 | -- |