中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0961元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6582 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合(013929) |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,029.92万 | 1,899.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,959.65万 | 2,810.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,622.51万 | 3,455.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 7,557.45万 | 7,671.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,131.34万 | 8,388.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,873.73万 | 9,215.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.01亿 | 1.06亿元 | -- |