中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (1193 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 547.02万 | 8.39% |
| (其中) 股票 | 547.02万 | 8.39% | |
| 2 | 基金投资 | 5,479.64万 | 84.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 403.80万 | 6.19% |
| (其中) 债券 | 403.80万 | 6.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 82.79万 | 1.27% |
| 5 | 其他资产 | 7.47万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 356.22万 | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.80万 | 2.93% |
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