中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9447元 (2025-12-15) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (1232 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105.76万 | 1.26% |
| (其中) 股票 | 105.76万 | 1.26% | |
| 2 | 基金投资 | 7,710.14万 | 92.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 473.63万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 473.63万 | 5.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 81.78万 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 2.05万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 105.76万 | 1.26% |
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