中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-01-21) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1193 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.39% | 314.93万元 | 299.25万元 | -- | 5,618.51万元 |
| 2024-12-31 | 24.41% | 2,107.97万元 | 2,536.20万元 | -- | 6,500.32万元 |
| 2024-06-30 | 17.22% | 1,105.57万元 | 804.58万元 | 658.64万元 | 7,488.05万元 |