中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (931 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-04 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |