中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9402元 (2025-12-17) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (1239 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-11-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-11-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-11-19 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-11-13 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-07 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-11-04 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-11-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-10-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-10-30 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-10-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-10-28 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-10-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-10-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-10-23 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-10-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-10-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-10-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-10-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-10-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-10-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-10-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-10-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-10-10 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-10-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |