中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0991元 (2026-02-09) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (1027 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-29 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-17 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |