中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9447元 (2025-12-15) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (1232 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.38万元 | 1.00% | 8.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.59万元 | 1.00% | 21.50万元 | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.14万元 | 1.00% | 11.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.69万元 | 1.00% | 29.50万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |