中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9570元 (2025-12-22) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (1233 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,665.30万 | 6,344.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 5,618.51万 | 7,434.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 6,135.70万 | 8,144.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 6,500.32万 | 8,927.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,027.83万 | 9,830.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 7,488.05万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,656.18万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 7,976.53万 | 1.11亿元 | -- |