中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1532元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (856 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,599.36万 | 5,875.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,665.30万 | 6,344.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 5,618.51万 | 7,434.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 6,135.70万 | 8,144.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 6,500.32万 | 8,927.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,027.83万 | 9,830.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 7,488.05万 | 1.03亿元 | -- |