南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1105元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5509 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2,812.53万 | 2,541.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,639.82万 | 2,409.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,902.39万 | 5,415.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,796.63万 | 6,264.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,259.68万 | 2,077.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,298.63万 | 2,132.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,687.18万 | 2,494.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.29亿 | 1.21亿元 | -- |