南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0926元 (2026-02-13) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5692 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | -0.009% | -0.17% | 0.23% | 0.51% | 0.24% | 0.17% | -0.05% | -0.18% | -0.03% | 0.34% | -0.05% | 0.16% | 1.18% |
| 2024 | 0.26% | 0.53% | 0.54% | 0.20% | 0.31% | 0.30% | 0.28% | 0.14% | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.91% | 4.31% |
| 2023 | -0.08% | -0.07% | 0.40% | 0.24% | 0.46% | 0.42% | 0.18% | -0.56% | 0.05% | -1.54% | -0.06% | 0.68% | 0.12% |
| 2022 | 0.59% | 0.17% | 0.05% | 0.19% | 0.39% | 0.06% | 0.38% | 0.32% | 0.28% | 0.17% | -0.22% | 0.52% | 2.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- |