南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5696 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |