南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5553 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |