南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1105元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5528 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |