南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0930元 (2026-03-02) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5703 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 99.38% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 99.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.27万 | 0.62% |
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