南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1105元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5509 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起 | ||
| 基金主代码 | 013822 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-18 | ||
| 总份额 | 9,462.59万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 南方月月享30天滚动持有债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013822 | 013823 | 020883 |
| 子基金份额 | 2,541.60万 份 (2026-06-30) | 3,270.44万 份 (2026-06-30) | 3,650.55万 份 (2026-06-30) |