南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5696 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起C 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.80万元 | 0.20% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.31万元 | 0.20% | 4.58万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.74万元 | 0.20% | 9,361.00元 | 0.05% |
| 2024-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |