大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1295元 (2025-12-08) 基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3051 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券E 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.81亿 | 94.95% |
| (其中) 债券 | 42.81亿 | 94.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.42亿 | 3.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.17万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 8,085.07万 | 1.79% |
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