大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-02-24) 基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3344 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券E 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成稳安60天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 013790 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-12-09 | ||
| 总份额 | 52.05亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 大成稳安60天滚动持有债券C | 大成稳安60天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013790 | 013791 | 013792 |
| 子基金份额 | 25.88亿 份 (2025-12-31) | 24.99亿 份 (2025-12-31) | 1.17亿 份 (2025-12-31) |