大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1413元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3399 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券E 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |