大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1295元 (2025-12-05) 基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3048 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券E 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 51.02万元 | 0.20% | 12.76万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 31.81万元 | 0.20% | 7.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.79万元 | 0.20% | 1.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 11.06万元 | 0.20% | 2.77万元 | 0.05% |