大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3441 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳安60天滚动持有债券E 、大成稳安60天滚动持有债券C |
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 24.39亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 29.27亿 | 25.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8.31亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.06亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.96亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.41亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,758.29万 | 5,351.07万元 | -- |