交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (944 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |