交银兴享一年持有期混合(FOF)A
(013778.jj )
基金经理陈玲斐基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模8,037.89万 (2026-06-30) 基金净值1.0918 (2026-09-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-08) 持仓换手率49.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (989 / 1634)
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交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20265.41%-0.31%-5.33%4.22%1.50%3.23%-11.04%4.59%-0.37%------0.72%
2025-0.42%0.87%-0.14%-1.34%0.63%1.98%1.91%5.12%3.03%0.33%-0.68%1.58%13.47%
2024-5.15%3.28%0.92%0.59%0.12%-1.07%-0.99%-1.13%2.21%1.59%-0.55%1.07%0.62%
20233.21%0.35%-0.66%-0.48%-0.74%0.71%-0.29%-1.72%-0.68%-0.88%0.80%-0.59%-1.03%
2022-1.10%0.57%-2.32%-2.12%1.95%2.85%-0.05%-1.01%-1.91%0.42%0.02%-1.49%-4.24%
2021----------------------0.18%0.18%