交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (952 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | -0.31% | -5.33% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06% |
| 2025 | -0.42% | 0.87% | -0.14% | -1.34% | 0.63% | 1.98% | 1.91% | 5.12% | 3.03% | 0.33% | -0.68% | 1.58% | 13.47% |
| 2024 | -5.15% | 3.28% | 0.92% | 0.59% | 0.12% | -1.07% | -0.99% | -1.13% | 2.21% | 1.59% | -0.55% | 1.07% | 0.62% |
| 2023 | 3.21% | 0.35% | -0.66% | -0.48% | -0.74% | 0.71% | -0.29% | -1.72% | -0.68% | -0.88% | 0.80% | -0.59% | -1.03% |
| 2022 | -1.10% | 0.57% | -2.32% | -2.12% | 1.95% | 2.85% | -0.05% | -1.01% | -1.91% | 0.42% | 0.02% | -1.49% | -4.24% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.18% |