交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1562元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (862 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 776.30万 | 5.79% |
| (其中) 股票 | 776.30万 | 5.79% | |
| 2 | 基金投资 | 1.16亿 | 86.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 747.54万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 747.54万 | 5.57% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.75% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 75.04万 | 0.56% |
| 6 | 其他资产 | 76.26万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 585.02万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.39万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 51.28万 | 0.38% |
| 采矿业 | 49.37万 | 0.37% |
| 建筑业 | 19.88万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.36万 | 0.14% |
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