交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (962 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190.89万 | 1.13% |
| (其中) 股票 | 190.89万 | 1.13% | |
| 2 | 基金投资 | 1.53亿 | 90.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 868.17万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 868.17万 | 5.13% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 179.96万 | 1.06% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 381.05万 | 2.25% |
| 6 | 其他资产 | 5.71万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 190.89万 | 1.13% |
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