交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 862.85万 | 7.31% |
| (其中) 股票 | 862.85万 | 7.31% | |
| 2 | 基金投资 | 9,549.14万 | 80.89% |
| 3 | 固定收益投资 | 627.52万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 627.52万 | 5.32% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 580.00万 | 4.91% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 77.77万 | 0.66% |
| 6 | 其他资产 | 108.06万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.48万 | 5.63% |
| 批发和零售业 | 84.42万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.56万 | 0.19% |
| 建筑业 | 15.14万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.94万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 12.41万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.17万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.59万 | 0.09% |
| 房地产业 | 10.48万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.71万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.45万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.004% |
加载中......