交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (952 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.07亿 | 9,857.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.07亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2.17亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.30亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.66亿 | 2.85亿元 | -- |