交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 8,037.89万 | 6,825.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 9,144.27万 | 8,479.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.07亿 | 9,857.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.07亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2.17亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.30亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.64亿元 | -- |