交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1646元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (879 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.83% | 3,561.10万元 | 5,622.62万元 | 190.89万元 | 1.07亿元 |
| 2025-06-30 | 20.66% | 2,198.45万元 | 4,386.28万元 | 25.85万元 | 2.07亿元 |
| 2024-12-31 | 59.50% | 2.00亿元 | 2.24亿元 | 2,203.59万元 | 2.30亿元 |
| 2024-06-30 | 36.08% | 7,258.83万元 | 7,708.34万元 | 3,815.83万元 | 2.66亿元 |