交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 31.25万元 | 0.80% | 9.50万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 148.14万元 | 0.80% | 40.54万元 | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 88.57万元 | 0.80% | 23.87万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 144.38万元 | 0.80% | 60.22万元 | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |