交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (979 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 148.14万元 | 0.80% | 40.54万元 | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 88.57万元 | 0.80% | 23.87万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 144.38万元 | 0.80% | 60.22万元 | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 72.92万元 | 0.80% | 32.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |