交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (938 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,187.00 | 9.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,225.00 | 9.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,470.00 | 9.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,831.00 | 9.41万元 | -- |