交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |