交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (976 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |