交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1113元 (2026-04-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (965 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |